常德外国语学校-常德外国语学校2015年度部门决算公开

一、部门职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，我校部门决算只包括学校本级决算，下设办公室、教务科、学生科、总务科、工会。不含下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入2600.4万元，支出2393.8万元，无下属单位。

（二）收入决算。2015年度收入决算数2600.4万元，其中，公共预算财政拨款收入2286.5万元，事业收入313.9万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数2393.8万元。其中：公共预算财政拨款支出2079.9万元。

1.公共预算财政拨款基本支出2079.9万元。其中：人员经费1630.2万元（工资福利支出1525.9万元，对个人和家庭的补助支出104.3万元），公用经费449.7万元（商品和服务支出401.5万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出0万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出34万元，比上年增加5.7万元，增加率20%，增加的主要原因是市教育统计工作会议在我校举行增加了住宿和会议用餐。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度常德外国语学校机关运行经费2079.9万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费1630.2万元，公用经费449.7万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额48万元，其中财政性资金48万元。

收入支出决算总表

部门：常德外国语学校					单位：万元
收入	支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2286.50	一、一般公共服务支出	1
二、上级补助收入	2		二、外交支出	2
三、事业收入	3	313.90	三、国防支出	3
四、经营收入	4		四、公共安全支出	4
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	5	2289.50
六、其他收入	6		六、科学技术支出	6
	8		八、社会保障和就业支出	8
	18		十八、国土海洋气象等支出	18
	19		十九、住房保障支出	19	104.30
	20		二十、粮油物资储备支出	20
	22		二十二、债务还本支出	22
	23		二十三、债务付息支出	23
本年收入合计	24	2600.40	本年支出合计	24	2393.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	25
年初结转和结余	26		年末结转和结余	26	206.60
	27			27
合计	28	2600.40	合计	28	2600.40

收入决算表

部门：	常德外国语学校							单位：万元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2600.40	2286.50		313.90
205	教育支出	2496.10	2182.20
20502	普通教育	2496.10	2182.20
2050203	初中教育	1200.00	1200.00
2050204	高中教育	1296.10	982.20		313.90
2050205	高等教育
2050299	其他普通教育支出
20509	教育费附加安排的支出
2050999	其他教育费附加安排的支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080502	事业单位离退休
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
221	住房保障支出	104.30	104.30
22102	住房改革支出	104.30	104.30
2210201	住房公积金	104.30	104.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：	常德外国语学校						单位：万元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2393.80	2393.80
205	教育支出	2289.50	2289.50
20502	普通教育	2289.50	2289.50
2050203	初中教育	1200.00	1200.00
2050204	高中教育	1089.50	1089.50
221	住房保障支出	104.30	104.30
22102	住房改革支出	104.30	104.30
2210201	住房公积金	104.30	104.30
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德外国语学校							单位：万元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2286.50	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	1975.6	1975.6
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	104.3	104.3
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	2286.50	本年支出合计	53	2079.9	2079.9
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54	206.6	206.6
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	2286.50	合计	58	2286.50	2286.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：	常德外国语学校			单位：万元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3
合计	2,079.90	2,079.90
205	教育支出	1,975.60	1,975.60
20502	普通教育	1,975.60	1,975.60
2050203	初中教育	1,200.00	1,200.00
2050204	高中教育	775.60	775.60
2050205	高等教育
2050299	其他普通教育支出
20509	教育费附加安排的支出
2050999	其他教育费附加安排的支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080502	事业单位离退休
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
221	住房保障支出	104.30	104.30
22102	住房改革支出	104.30	104.30
2210201	住房公积金	104.30	104.30
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）

部门：	常德外国语学校			单位：万元
项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3
合计	2,079.90	1,630.20	449.70
205	教育支出	1,975.60	1,525.90	449.70
20502	普通教育	1,975.60	1,525.90	449.70
2050203	初中教育	1,200.00	1,000.00	200.00
2050204	高中教育	775.60	525.90	249.70
2050205	高等教育
2050299	其他普通教育支出
20509	教育费附加安排的支出
2050999	其他教育费附加安排的支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080502	事业单位离退休
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
221	住房保障支出	104.30	104.30
22102	住房改革支出	104.30	104.30
2210201	住房公积金	104.30	104.30
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）

部门：		常德外国语学校		单位：万元
项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
科目名称
栏次	1	2	3
合计	2,079.90	1,630.20	449.70
一、工资福利支出	1,525.90	1,525.90
基本工资	387.50	387.50
津贴补贴	56.50	56.50
奖金	83.50	83.50
社会保障缴费	61.10	61.10
绩效工资	853.20	853.20
其他工资福利支出	84.10	84.10
二、商品和服务支出			401.50
办公费			24.50
印刷费			20.00
手续费
水费			10.70
电费			26.70
邮电费			3.40
物业管理费			47.80
差旅费			2.90
维修（护）费			85.00
会议费			0.40
培训费			15.40
公务接待费			12.50
专用材料费			13.00
劳务费			17.10
工会经费
福利费			34.10
公务用车运行维护费
其他交通费用			3.80
其他商品和服务支出			84.20
三、对个人和家庭的补助
离休费
退休费
抚恤金
生活补助
住房公积金	104.30	104.30
其他对个人和家庭的补助
四、其他资本性支出			48.20
办公设备购置
专用设备购置			37.20
……
其他资本性支出			11.00
注：本表需细化到支出经济分类款级科目。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德外国语学校							单位：万元
项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：常德外国语学校	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	34
1.因公出国（境）费	0
2.公务用车购置及运行维护费	14.2
（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	14.2
3.公务接待费	19.8
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0
2.因公出国（境）人数（人）	0
3.公务用车购置数（辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	1
5.公务接待批次（批）	158
6.公务接待人数（人）	1600
说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3.注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 4.注明公务接待批次和人数。

校务公开

常德外国语学校2015年度部门决算公开