常德外国语学校-常德外国语学校2017年度部门决算

第一部分常德外国语学校概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法办学、依法治教治学，遵守学校章程，维护学校利益；

2、合理配置学校“人、财、物、信息”等资源；

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，常德外国语学校部门预算只包括单位本级预算，下设办公室、政教处、教务处、后勤处等，不含下属单位或机构。

第二部分常德外国语学校2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分常德外国语学校2017年度部门决算情况说明

一、关于常德外国语学校2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入3732.64万元，支出3474.83万元。2017年度收入较去年增加951.74万元，支出较去年增加874.43万元。

二、关于常德外国语学校2017年度收入决算情况说明

本单位2017年度收入决算数3732.64万元，其中：公共预算财政拨款3457.09万元，占比92.61%；事业收入275.55万元，占比7.39%。

三、关于常德外国语学校2017年度支出决算情况说明

本单位2017年度支出决算数3474.83万元，其中：教育支出3028.26万元，占比87.14%；社会保险和就业支出270.28万元，占比7.78%；住房保障支出176.35万元，占比5.08%.

四、关于常德外国语学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入3457.09万元，支出3199.27万元。2017年度财政拨款收入较去年增加962.49万元，支出较去年增加664.37万元。

五、关于常德外国语学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2017年度财政拨款支出3199.27万元，较上年支出决算数增加664.37万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年度财政拨款支出3199.27万元，其中教育支出2752.71万元，占比86.04%；社会保障和就业支出270.22万元，占比8.44%；住房保障支出176.35万元，占比5.52%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位2017年度财政拨款支出3199.27万元，年初预算2023.76，增加原因为：人员工资调增，其他教育费附加增加引起。

六、关于常德外国语学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3199.27万元，其中工资福利支出2511.09万元，占比78.49%；商品和服务支出328.52万元，占比10.27%；对个人和家庭的补助333.11万元，占比10.41%；其他资本性支出26.55万元，占比0.83%。

七、关于常德外国语学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费27.5万元，其中公务接待费17.3万元，年初预算18万减少了0.7万元，原因是控制了招待费，公务接待费用也是在逐年在减少；公务用车费为10.2万元，年初预算13万元，变动原因为控制了单位的公务用车，也无人因公出国。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费27.5万元，2016年决算数为27.8万元，减少0.3万元，其中公务接待费17.3万元，16年决算数是18.5万元，比去年减少1.2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费27.5万元，公务接待的批次及人数为56批463人次。

八、关于常德外国语学校2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度政府性基金收入支出0元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出547.08 万元，比2016 年增加10.85万元，增长（降低）2.02%。主要原因是：公用经费的增加，如单位的维护（修）费，材料费在2017年度都有所增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额194万元，其中：政府采购货物支出15.95万元、政府采购工程支出46.43 万元、政府采购服务支出131.62 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门已无公务用车；无价值50 万元以上通用设备，无价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年度，本单位已绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时送报绩效目标。二是严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，2017年度单位基本支出管理的各项收支都按预算的目标。三是深入开展财政支出绩效评价，认真形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理水平。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表
部门：常德外国语学校					单位：万元
收入	支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3457.09	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	275.55	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	3028.26
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保险和就业支出	20	270.22
	8		十九、住房保障支出	21	176.35
本年收入合计	9	3732.64	二十一、其他支出	22	1221 239.93
用事业基金弥补收支差额	10		本年支出合计	23	3474.83
年初结转和结余	11	166.30	结余分配	24	424.11
	12		年末结转和结余	25
合计	13	3898.94	合计	26	3898.94
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表


部门：常德外国语学校								单位：万元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3732.64	3457.09		275.55
205	教育支出	3286.07	3010.52		275.55
20502	普通教育	2568.89	2293.34		275.55
2050204	高中教育	1254.76	979.2		275.55
2050299	其他普通教育支出	998.664	998.664
20509	教育费附加安排的支出	716.67	716.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	716.67	716.67
208	社会保障和就业支出	270.22	270.22
20805	行政事业单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.22	270.22
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
221	住房保障支出	176.35	176.35
22102	住房改革支出	176.35	176.35
2210201	住房公积金	176.35	176.35
229	其他支出
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


部门：常德外国语学校							单位：万元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3474.83	3474.83	0
205	教育支出	3028.26	3028.26
20502	普通教育	2686.4	2686.4
2050204	高中教育	1385.91	1385.91
2050299	其他普通教育支出	985	985
20508	进修及培训	0.5	0.5
2050803	培训支出	0.5	0.5
20509	教育费附加安排的支出	341.36	341.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.36	341.36
208	社会保障和就业支出	270.22	270.22
20805	行政事业单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.22	270.22
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
221	住房保障支出	176.35	176.35
22102	住房改革支出	176.35	176.35
2210201	住房公积金	176.35	176.35
229	其他支出
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德外国语学校							单位：万元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3457.09	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19		2752.7
	6		八、社会保障和就业支出	20		270.22
	7		十九、住房保障支出	21		176.35
	8		二十一、其他支出	22
本年收入合计	9	3457.09	本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10	166.3	年末结转和结余	24		424.11
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	3623.39	合计	28		3623.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德外国语学校				单位：万元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3
合计	3199.27	3199.27	0
205	教育支出	2752.7	2240.87
20502	普通教育	2410.84	1931.8
2050204	高中教育	1110.35	834.4
2050299	其他普通教育支出	985	781.9
20508	进修及培训	0.5
2050803	培训支出	0.5
20509	教育费附加安排的支出	341.36	309.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.36	309.07
208	社会保障和就业支出	270.22	270.22
20805	行政事业单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.22	270.22
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
221	住房保障支出	176.35
22102	住房改革支出	176.35
2210201	住房公积金	176.35
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）



部门：常德外国语学校				单位：万元
项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类科目编码	科目名称


栏次	1	2	3
合计	3199.27	2844.2	355.07
205	教育支出	2752.7	2397.63	355.07
20502	普通教育	2410.84	2088.56	322.29
2050204	高中教育	1110.35	991.15	119.2
2050299	其他普通教育支出	985	781.9	203.08
20508	进修及培训	0.5		0.5
2050803	培训支出	0.5		0.5
20509	教育费附加安排的支出	341.36	309.07	32.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.36	309.07	32.28
208	社会保障和就业支出	270.22	270.22
20805	行政事业单位离退休	270.22	270.22
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.22	270.22
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
221	住房保障支出	176.35	176.35
22102	住房改革支出	176.35	176.35
2210201	住房公积金	176.35	176.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）

部门：常德外国语学校				单位：万元
项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
科目名称
栏次	1	2	3
合计	3199.27
一、工资福利支出	2511.09	2511.09
基本工资		774.82
津贴补贴		139.62
奖金		501.25
其他社会保障缴费		78.46
绩效工资		647.63
机关事业单位基本养老保险缴费		270.22
职业年金缴费
其他工资福利支出		99.09
二、商品和服务支出	328.52		328.52
办公费			23.1
印刷费			4.47
水费			9.85
电费			19.7
邮电费
物业管理费
差旅费
维修（护）费
租赁费
培训费
公务接待费
专用材料费
劳务费
工会会费
福利费
其他商品和服务支出			47.72
三、对个人和家庭的补助	333.11	333.11
离休费
退休费
抚恤金
生活补助
奖励金		127.2
住房公积金		176.35
其他对个人和家庭的补助		29.56
四、其他资本性支出	26.55		26.55
办公设备购置			3.55
专用设备购置			23
注：本表需细化到支出经济分类款级科目。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：常德外国语学校							单位：万元
项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0
229	其他支出
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：常德外国语学校	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	27.5
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	10.2
3.公务接待费	17.3
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）	56
6.公务接待人数（人）	463
说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3.注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4.注明公务接待批次和人数。

校务公开

常德外国语学校2017年度部门决算