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常德外国语学校2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-05

 

第一部分:常德外国语学校2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分:常德外国语学校2021年部门预算公开表

 

第一部分:常德外国语学校2021年部门预算编制说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

为促进教育事业发展提供服务,提供初、高中学历教育。

(二)机构设置

根据市编委办核定,所属事业单位0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、总务处、德育处。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我校只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为常德外国语学校本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即常德外国语学校本级预算(无二级预算单位的表述)。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出包括保障学校基本运行的经费,主要涉及教育支出。

2021年常德外国语学校没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2021年年初收入预算数3560.01万元,其中,一般公共预算拨款2919.48万元(经费拨款2885.48万元,纳入预算管理的非税收入拨款34万元);行政事业性收费收入315.18万元;转移支付收入325.35万元。2021年收入预算较上年增加81.07万元,增长2%,主要是经费拨款增加53.39万元,主要原因是人员工资调增,社保、住房公积金等相应增加。

(二)支出预算。2021年年初支出预算数3560.01万元,其中,基本支出3336.45万元,项目支出223.56万元。主要包括教育支出3560.01万元。2021年支出预算较上年增加81.07万元,增长2%,主要是人员经费增加58.96万元,主要原因是人员工资调增,社保、住房公积金等相应增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入2919.48万元,支出包括:教育支出2919.48万元。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加53.39万元,增长1.8%,主要是人员经费增加38.21万元,主要原因是人员工资调增,社保、住房公积金等相应增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出:常德外国语学校2021年一般公共预算基本支出年初预算数为2885.48万元,其中:人员经费2847.21万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费38.27万元,包括:福利费。

(二)项目支出:常德外国语学校2021年一般公共预算项目支出年初预算数为34万元,其中:教学教研专项经费34万元,主要用于其他支出如中餐补助等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

我校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年常德外国语学校机关运行经费一般公共预算拨款预算38.27万元,较上年预算减少0.57万元,减少1%。其减少原因为人员正常调动,人数有所减少。

(二)“三公”经费预算情况。2021年常德外国语学校“三公”经费预算数为0万元,我校未使用一般公共预算资金用于三公经费支出。

(三)政府采购情况。2021年常德外国语学校政府采购预算总额76.7万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76.7万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,常德外国语学校共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。2021年常德外国语学校整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2919.48万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

常德外国语学校2021年部门预算公开表.xls